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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 630.00 | 53 765.00 | 865.00 | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 680.00 | 217 357.00 | 40 322.00 | 257 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 785.00 | 279 208.00 | 63 577.00 | 342 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 177.00 | | 754 177.00 | 754 177.00 |
BZ Autres créances | 606 437.00 | | 606 437.00 | 606 437.00 |
CF Disponibilités | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 232.00 | | 1 489 232.00 | 1 489 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 018.00 | 279 208.00 | 1 552 809.00 | 1 832 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 249 557.00 | | | 249 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 759.00 | | | -383 759.00 |
DL TOTAL (I) | -64 788.00 | | | -64 788.00 |
DP Provisions pour risques | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 829.00 | | | 1 174 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 027.00 | | | 409 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 706.00 | | | 1 584 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 809.00 | | | 1 552 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 706.00 | | | 1 584 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 455.00 | 27 788.00 | 34.00 | 251 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 369.00 | 27 788.00 | 34.00 | 243 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 830.00 | 1 174 830.00 | | 1 174 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 754 178.00 | | | 754 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 284.00 | 1 360 615.00 | 8 669.00 | 1 369 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 706.00 | 1 584 706.00 | | 1 584 706.00 |