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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 938.00 | 238 007.00 | 19 930.00 | 257 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 043.00 | 300 723.00 | 42 320.00 | 343 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 126.00 | | 620 126.00 | 620 126.00 |
BZ Autres créances | 405 384.00 | 353 797.00 | 51 587.00 | 405 384.00 |
CF Disponibilités | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 802.00 | 353 797.00 | 808 005.00 | 1 161 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 846.00 | 654 520.00 | 850 325.00 | 1 504 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 202.00 | | | -324 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 465.00 | | | -673 465.00 |
DL TOTAL (I) | -928 253.00 | | | -928 253.00 |
DP Provisions pour risques | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 318.00 | | | 1 148 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 120.00 | | | 597 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 687.00 | | | 1 745 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 325.00 | | | 850 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 687.00 | | | 1 745 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 137.00 | | 1 924 137.00 | 1 924 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 137.00 | | 1 924 137.00 | 1 924 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 797.00 | | | 353 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 032.00 | | | 354 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 032.00 | | | -354 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 343.00 | | | 1 948 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 809.00 | | | 2 621 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 465.00 | | | -673 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 786.00 | | | 342 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 311.00 | | | 312 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 209.00 | 21 515.00 | | 279 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 123.00 | 21 515.00 | | 271 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 318.00 | 1 148 318.00 | | 1 148 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 405 385.00 | | | 405 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 121.00 | 597 121.00 | | 597 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 180.00 | 1 025 511.00 | 8 669.00 | 1 034 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 688.00 | 1 745 688.00 | | 1 745 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |