| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 100.00 | 77 530.00 | 61 570.00 | 139 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 770.00 | 91 500.00 | 63 270.00 | 154 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 218.00 | 11 969.00 | 59 249.00 | 71 218.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 692.00 | 11 969.00 | 560 723.00 | 572 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 462.00 | 103 469.00 | 623 993.00 | 727 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 416 023.00 | 403 219.00 | | 416 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | 12 804.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 525 142.00 | 517 547.00 | | 525 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 17 971.00 | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 107 421.00 | | 54 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | 13 485.00 | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | | 13 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 851.00 | 187 153.00 | | 98 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 993.00 | 704 701.00 | | 623 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 436.00 | | 518 436.00 | 518 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 436.00 | | 518 436.00 | 518 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | 4 641.00 | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | 4 641.00 | | 7 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 33 500.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 33 500.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -28 858.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 1 084.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 204.00 | 595 886.00 | | 538 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 609.00 | 583 083.00 | | 530 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | 12 804.00 | | 7 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 144.00 | | 20 625.00 | 134 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 746.00 | | 20 625.00 | 129 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 618.00 | 6 579.00 | 4 228.00 | 9 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 618.00 | 6 579.00 | 4 228.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618.00 | 6 579.00 | 4 228.00 | 9 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 409.00 | 87 709.00 | 1 700.00 | 89 409.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 851.00 | 77 630.00 | 21 221.00 | 98 851.00 |