| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 12 233.00 | 2 038.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 600.00 | 95 783.00 | 39 817.00 | 135 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 120.00 | 110 714.00 | 64 406.00 | 175 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 155.00 | 10 679.00 | 73 475.00 | 84 155.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 856.00 | 3 131.00 | 4 725.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 489 374.00 | | 489 374.00 | 489 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 100.00 | 13 810.00 | 586 290.00 | 600 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 221.00 | 124 525.00 | 650 696.00 | 775 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 420 617.00 | 423 617.00 | | 420 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 400.00 | -3 001.00 | | 23 400.00 |
DL TOTAL (I) | 545 541.00 | 522 141.00 | | 545 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 3 904.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 328.00 | 53 218.00 | | 91 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 155.00 | 66 721.00 | | 105 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 696.00 | 588 863.00 | | 650 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 461.00 | | 788 461.00 | 788 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 461.00 | | 788 461.00 | 788 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 2 918.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 2 918.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 76.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 76.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 2 842.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 113.00 | 509 347.00 | | 802 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 713.00 | 512 347.00 | | 778 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 400.00 | -3 001.00 | | 23 400.00 |