| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 92 677.00 | 183 323.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 18 996.00 | 509.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 635.00 | 21 390.00 | 245.00 | 21 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 814.00 | 979 053.00 | 501 761.00 | 1 480 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 617.00 | | 194 617.00 | 194 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
BT Marchandises | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 191.00 | | 1 083 191.00 | 1 083 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 005.00 | 979 053.00 | 1 584 953.00 | 2 564 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075 485.00 | 828 057.00 | 247 428.00 | 1 075 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 018.00 | 1 338 803.00 | | 1 344 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 401.00 | 5 215.00 | | -112 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 215.00 | 8 430.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 831.00 | 1 462 448.00 | | 1 345 831.00 |
DP Provisions pour risques | 35 146.00 | 38 729.00 | | 35 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 146.00 | 38 729.00 | | 35 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 1 146.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 101 337.00 | | 101 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | 130 982.00 | | 101 001.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | 413.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 975.00 | 234 147.00 | | 203 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 953.00 | 1 735 324.00 | | 1 584 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 975.00 | 234 147.00 | | 203 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
FD Production vendue biens | 225 276.00 | | 225 276.00 | 225 276.00 |
FG Production vendue services | 477 073.00 | | 477 073.00 | 477 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 517.00 | | 835 517.00 | 835 517.00 |
FM Production stockée | | | 17 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 146.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 4 128.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 4 219.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 55.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 55.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 4 163.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 732.00 | -59 610.00 | | -51 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 557.00 | 1 235 534.00 | | 1 012 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 959.00 | 1 230 319.00 | | 1 124 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 401.00 | 5 215.00 | | -112 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 937.00 | | 109 877.00 | 1 370 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965 608.00 | | 109 877.00 | 965 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 140.00 | | | 386 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 065.00 | 157 988.00 | | 821 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 761.00 | 147 296.00 | | 680 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 370.00 | 10 692.00 | | 122 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 729.00 | 35 146.00 | 38 729.00 | 38 729.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 928.00 | 35 146.00 | 38 928.00 | 38 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 146.00 | 38 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 212 792.00 | | | 212 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 344.00 | 281 089.00 | 1 255.00 | 282 344.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | 9 221.00 | | 8 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | 15 260.00 | | 15 002.00 |
ST Autres comptes | 111 568.00 | 127 521.00 | | 111 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 047.00 | 14 782.00 | | 14 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 189 949.00 | 264 019.00 | | 189 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | 3 566.00 | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 377.00 | 12 787.00 | | 12 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 638.00 | 189 653.00 | | 177 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 874.00 | 97 021.00 | | 85 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 566.00 | 421 582.00 | | 330 566.00 |