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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 102 228.00 | 173 772.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 19 218.00 | 287.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 24 065.00 | 5 305.00 | 29 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 981.00 | 1 123 375.00 | 451 606.00 | 1 574 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 593.00 | 1 140.00 | 119 453.00 | 120 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 982.00 | 7 006.00 | 161 976.00 | 168 982.00 |
BT Marchandises | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
BZ Autres créances | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 370 340.00 | | 370 340.00 | 370 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 353.00 | 8 147.00 | 1 187 207.00 | 1 195 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 334.00 | 1 131 522.00 | 1 638 812.00 | 2 770 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 161 917.00 | 959 931.00 | 201 986.00 | 1 161 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 616.00 | 1 344 018.00 | | 1 231 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 109.00 | -112 401.00 | | 77 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 418 726.00 | 1 345 831.00 | | 1 418 726.00 |
DP Provisions pour risques | 30 462.00 | 35 146.00 | | 30 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 462.00 | 35 146.00 | | 30 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 203.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | 101 813.00 | | 76 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 606.00 | 101 001.00 | | 112 606.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 270.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 625.00 | 203 975.00 | | 189 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 812.00 | 1 584 953.00 | | 1 638 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 625.00 | 203 975.00 | | 189 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 788.00 | | 145 788.00 | 145 788.00 |
FD Production vendue biens | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
FG Production vendue services | 689 167.00 | | 689 167.00 | 689 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 302.00 | | 1 025 302.00 | 1 025 302.00 |
FM Production stockée | | | 29 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 462.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | 4 217.00 | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | 4 121.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 331.00 | -51 732.00 | | -39 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 326.00 | 1 012 557.00 | | 1 184 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 216.00 | 1 124 959.00 | | 1 107 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 109.00 | -112 401.00 | | 77 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 814.00 | | 94 167.00 | 1 480 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075 485.00 | | 86 432.00 | 1 075 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 140.00 | | 7 735.00 | 386 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 053.00 | 144 322.00 | | 979 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 057.00 | 131 874.00 | | 828 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | 12 448.00 | | 133 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 146.00 | 30 462.00 | 35 146.00 | 35 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 146.00 | 38 609.00 | 35 146.00 | 35 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 608.00 | 35 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 792.00 | 285 537.00 | 1 255.00 | 286 792.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 625.00 | 189 625.00 | | 189 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | 8 788.00 | | 9 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | 15 002.00 | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 108 948.00 | 111 568.00 | | 108 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 705.00 | 14 047.00 | | 8 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 176 142.00 | 189 949.00 | | 176 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 868.00 | 12 377.00 | | 12 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 355.00 | 177 638.00 | | 158 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 347.00 | 85 874.00 | | 43 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 085.00 | 330 566.00 | | 307 085.00 |