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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 325.00 | 57 993.00 | 14 332.00 | 72 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 228.00 | 69 214.00 | 25 014.00 | 94 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 797.00 | 70 061.00 | 1 662 736.00 | 1 732 797.00 |
BZ Autres créances | 388 159.00 | | 388 159.00 | 388 159.00 |
CF Disponibilités | 414 477.00 | | 414 477.00 | 414 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 652.00 | 70 061.00 | 2 472 591.00 | 2 542 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 879.00 | 139 275.00 | 2 497 605.00 | 2 636 879.00 |
CU Autres participations | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 609.00 | 193 369.00 | | 218 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 490.00 | 150 240.00 | | 227 490.00 |
DL TOTAL (I) | 666 099.00 | 563 609.00 | | 666 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 215.00 | 43 942.00 | | 372 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 62 958.00 | | 135 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 022.00 | 726 152.00 | | 1 308 022.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 4 555.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 506.00 | 837 606.00 | | 1 831 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 605.00 | 1 401 215.00 | | 2 497 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 641.00 | 837 606.00 | | 1 823 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | | 11.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 732 639.00 | 95 484.00 | 6 828 123.00 | 6 732 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 732 639.00 | 95 484.00 | 6 828 123.00 | 6 732 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 740.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 087.00 | 42 793.00 | | 46 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 9 747.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 9 747.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 56.00 | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 56.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | 9 691.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 872.00 | 4 417 497.00 | | 6 881 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 382.00 | 4 267 257.00 | | 6 654 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 490.00 | 150 240.00 | | 227 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 498.00 | | 14 794.00 | 85 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | 10 682.00 | 6 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 064.00 | | 94 228.00 | 6 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 531.00 | | 14 794.00 | 57 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 752.00 | 2 462.00 | | 66 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | 2 462.00 | | 55 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 640.00 | 15 740.00 | 4 319.00 | 58 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 640.00 | 15 740.00 | 4 319.00 | 58 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 640.00 | 15 740.00 | 4 319.00 | 58 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 740.00 | 4 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 937.00 | 397 937.00 | | 397 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 877.00 | 433 877.00 | | 433 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 941.00 | | | 1 648 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
VB T. V. A. | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | 1 935.00 | 7 865.00 | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 372 215.00 | 372 215.00 | | 372 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 189.00 | | | 349 189.00 |
VP Divers | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793.00 | 2 128 175.00 | 4 618.00 | 2 132 793.00 |
VW T.V.A. | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 506.00 | 1 823 641.00 | 7 865.00 | 1 831 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 741.00 | 86 537.00 | | 130 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 870.00 | 33 901.00 | | 50 870.00 |
ST Autres comptes | 1 338 176.00 | 685 584.00 | | 1 338 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 852.00 | 38 261.00 | | 25 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 88 214.00 | 44 158.00 | | 88 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 887.00 | 17 607.00 | | 55 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 628.00 | 104 144.00 | | 186 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356 390.00 | 866 885.00 | | 1 356 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 237.00 | 31 853.00 | | 45 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 326.00 | 801 904.00 | | 1 506 326.00 |