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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 349.00 | 11 370.00 | 979.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 356.00 | 37 911.00 | 90 445.00 | 128 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 224.00 | 49 281.00 | 114 944.00 | 164 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 034.00 | 43 308.00 | 1 628 726.00 | 1 672 034.00 |
BZ Autres créances | 537 984.00 | | 537 984.00 | 537 984.00 |
CF Disponibilités | 729 913.00 | | 729 913.00 | 729 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 880.00 | 43 308.00 | 2 901 572.00 | 2 944 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 105.00 | 92 589.00 | 3 016 516.00 | 3 109 105.00 |
CU Autres participations | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 386 369.00 | 313 192.00 | | 386 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 631.00 | 228 177.00 | | 146 631.00 |
DL TOTAL (I) | 808 001.00 | 811 370.00 | | 808 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 113.00 | 97 070.00 | | 81 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 223.00 | 1 060 431.00 | | 730 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 374.00 | 3 528.00 | | 15 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 781.00 | 33 502.00 | | 120 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 873.00 | 1 000 292.00 | | 1 249 873.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 17 983.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 515.00 | 2 212 806.00 | | 2 208 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 516.00 | 3 024 176.00 | | 3 016 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 885.00 | 2 135 617.00 | | 2 143 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 180 920.00 | | 8 180 920.00 | 8 180 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 920.00 | | 8 180 920.00 | 8 180 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 388 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 119 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 985.00 | 117 381.00 | | 58 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 1 526.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 526.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 083.00 | 1 651.00 | | 59 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 141.00 | 11 688.00 | | 81 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 732.00 | 7 504 776.00 | | 8 330 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 100.00 | 7 276 599.00 | | 8 184 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 631.00 | 228 177.00 | | 146 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 853.00 | | 3 371.00 | 160 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 1 525.00 | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 510.00 | | 1 846.00 | 126 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 749.00 | 17 532.00 | | 31 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 546.00 | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 925.00 | 16 986.00 | | 20 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 791.00 | 7 871.00 | 87 354.00 | 122 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 791.00 | 7 871.00 | 87 354.00 | 122 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 791.00 | 7 871.00 | 87 354.00 | 122 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | 87 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 155.00 | 454 155.00 | | 454 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 414.00 | 325 414.00 | | 325 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 189.00 | 1 620 189.00 | | 1 620 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 717.00 | 16 086.00 | 59 725.00 | 80 717.00 |
VI Groupe et associés | 730 223.00 | 730 223.00 | | 730 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 613.00 | 516 613.00 | | 516 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 647.00 | 2 214 967.00 | 9 680.00 | 2 224 647.00 |
VW T.V.A. | 448 203.00 | 448 203.00 | | 448 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 141.00 | 2 128 511.00 | 59 725.00 | 2 193 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 483.00 | 126 356.00 | | 101 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 024.00 | 50 909.00 | | 54 024.00 |
ST Autres comptes | 1 527 960.00 | 1 350 649.00 | | 1 527 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 251.00 | 32 825.00 | | 25 251.00 |
YT Sous‐traitance | 96 703.00 | 39 470.00 | | 96 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 78 664.00 | 65 358.00 | | 78 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 147.00 | 191 714.00 | | 180 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 626 217.00 | 1 408 594.00 | | 1 626 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 277.00 | 79 290.00 | | 81 277.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 939.00 | 1 474 004.00 | | 1 703 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |