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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 2 140.00 | 4 698.00 | 6 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 15 024.00 | 4 998.00 | 20 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 556.00 | 15 024.00 | 232 532.00 | 247 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 143 123.00 | 139 017.00 | | 143 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 890.00 | 4 105.00 | | -31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 193 424.00 | 225 315.00 | | 193 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 5 711.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 4 222.00 | | 19 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 423.00 | 12 672.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 107.00 | 48 548.00 | | 39 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 532.00 | 273 863.00 | | 232 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 107.00 | 48 548.00 | | 39 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 403.00 | 29 190.00 | | 89 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 294.00 | 25 084.00 | | 121 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 890.00 | 4 105.00 | | -31 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 363.00 | | 659.00 | 19 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | | 659.00 | 6 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 1 774.00 | | 13 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 1 774.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |