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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 4 705.00 | 5 989.00 | 10 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 878.00 | 17 589.00 | 6 289.00 | 23 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 222 082.00 | | 222 082.00 | 222 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 799.00 | | 279 799.00 | 279 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 677.00 | 17 589.00 | 286 088.00 | 303 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
DH Report à nouveau | -24 801.00 | -31 890.00 | | -24 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 739.00 | 7 088.00 | | 52 739.00 |
DL TOTAL (I) | 253 253.00 | 200 513.00 | | 253 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 6 013.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 12 969.00 | | 13 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 406.00 | 14 799.00 | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 835.00 | 33 782.00 | | 32 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 088.00 | 234 296.00 | | 286 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 835.00 | 33 782.00 | | 32 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FG Production vendue services | 66 460.00 | 16 259.00 | 82 719.00 | 66 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 094.00 | 16 259.00 | 91 353.00 | 75 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 624.00 | 75 182.00 | | 91 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 884.00 | 68 093.00 | | 38 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 739.00 | 7 088.00 | | 52 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 942.00 | | 2 936.00 | 20 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | | 2 936.00 | 7 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 556.00 | 2 033.00 | | 15 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 033.00 | | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |