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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 694.00 | | 1 099 694.00 | 1 099 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
AP Constructions | 179 438.00 | 165 905.00 | 13 533.00 | 179 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 134.00 | 451 615.00 | 80 518.00 | 532 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 117.00 | 224 625.00 | 10 492.00 | 235 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 106.00 | 894 906.00 | 1 244 200.00 | 2 139 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 787.00 | | 374 787.00 | 374 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
BZ Autres créances | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 504.00 | | 556 504.00 | 556 504.00 |
CF Disponibilités | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 973.00 | | 1 442 973.00 | 1 442 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 080.00 | 894 906.00 | 2 687 174.00 | 3 582 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 682 841.00 | | | 682 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 474.00 | | | 2 371 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 699.00 | | | 315 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 174.00 | | | 2 687 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 699.00 | | | 315 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 139.00 | 611 576.00 | 736 715.00 | 125 139.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 749.00 | 611 576.00 | 740 325.00 | 128 749.00 |
FM Production stockée | | | 16 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 358.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 006.00 | | | -11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 500.00 | | | 794 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 867.00 | | | 755 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 377.00 | | 61 369.00 | 2 094 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 2 139 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 983 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 455.00 | | | 1 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 286.00 | | 61 369.00 | 938 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 548.00 | 39 358.00 | | 855 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 761.00 | 8 000.00 | | 44 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 787.00 | 31 358.00 | | 810 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VI Groupe et associés | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 223.00 | 151 247.00 | 2 977.00 | 154 223.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
ST Autres comptes | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 595.00 | | | 186 595.00 |