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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 434.00 | 2 237.00 | 12 197.00 | 14 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 694.00 | | 1 099 694.00 | 1 099 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
AP Constructions | 379 438.00 | 179 271.00 | 200 167.00 | 379 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 134.00 | 468 995.00 | 63 139.00 | 532 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 567.00 | 212 254.00 | 24 313.00 | 236 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 004.00 | 915 518.00 | 1 457 486.00 | 2 373 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 617.00 | | 391 617.00 | 391 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
BZ Autres créances | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 504.00 | | 506 504.00 | 506 504.00 |
CF Disponibilités | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 279.00 | | 1 442 279.00 | 1 442 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 283.00 | 915 518.00 | 2 899 765.00 | 3 815 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 721 474.00 | | | 721 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 359.00 | | | 2 414 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 959.00 | | | 376 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 405.00 | | | 485 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 765.00 | | | 2 899 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 405.00 | | | 485 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 978.00 | 662 674.00 | 738 652.00 | 75 978.00 |
FG Production vendue services | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 150.00 | 662 674.00 | 742 824.00 | 80 150.00 |
FM Production stockée | | | -34 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -55.00 | | | -55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 160.00 | | | 738 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 276.00 | | | 695 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 106.00 | | 251 809.00 | 2 139 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 434.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 911.00 | 2 373 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 591.00 | 1 204 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 455.00 | | | 1 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 675.00 | | 237 375.00 | 983 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 906.00 | 37 203.00 | 16 591.00 | 894 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 145.00 | 34 966.00 | 16 591.00 | 842 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VI Groupe et associés | 376 959.00 | 376 959.00 | | 376 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 108.00 | 160 451.00 | 1 657.00 | 162 108.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 405.00 | 485 405.00 | | 485 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
ST Autres comptes | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YT Sous‐traitance | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 558.00 | | | 198 558.00 |