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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 350.00 | 104 660.00 | 11 690.00 | 116 350.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 121.00 | 104 660.00 | 25 461.00 | 130 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 716.00 | 151 256.00 | 25 461.00 | 176 716.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
DH Report à nouveau | -175 659.00 | -182 480.00 | | -175 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 898.00 | 6 821.00 | | -17 898.00 |
DL TOTAL (I) | -27 352.00 | -9 454.00 | | -27 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 18 874.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 6 693.00 | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 22 176.00 | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 4 167.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 813.00 | 82 904.00 | | 52 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 461.00 | 73 450.00 | | 25 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 813.00 | 82 904.00 | | 52 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 61.00 | 61.00 | |
FG Production vendue services | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 201.00 | 61.00 | 46 262.00 | 46 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 252.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 252.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 252.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 298.00 | 44 799.00 | | 46 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196.00 | 37 978.00 | | 64 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 898.00 | 6 821.00 | | -17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402.00 | 194.00 | | 26 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 194.00 | | 9 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 363.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 700.00 | 9 535.00 | | 26 700.00 |
ST Autres comptes | 13 792.00 | 7 329.00 | | 13 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 110.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 1 473.00 | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 710.00 | 12 384.00 | | 8 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 901.00 | 2 699.00 | | 5 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 291.00 | 21 664.00 | | 45 291.00 |