| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 350.00 | 104 660.00 | 11 690.00 | 116 350.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 570.00 | 104 660.00 | 19 909.00 | 124 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 515.00 | 134 606.00 | 19 909.00 | 154 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
DH Report à nouveau | -193 557.00 | -175 659.00 | | -193 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | -17 898.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | -17 590.00 | -27 352.00 | | -17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 6 274.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 18 376.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 16 573.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 590.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 499.00 | 52 813.00 | | 37 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 909.00 | 25 461.00 | | 19 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 779.00 | 46 297.00 | | 35 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017.00 | 64 195.00 | | 26 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | -17 898.00 | | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 595.00 | | 16 650.00 | 26 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |