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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 698.00 | 71 433.00 | 56 264.00 | 127 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 338.00 | 33 716.00 | 18 621.00 | 52 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 329.00 | 114 204.00 | 85 124.00 | 199 329.00 |
BP En cours de production de services | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BT Marchandises | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 654.00 | 1 348.00 | 103 306.00 | 104 654.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 569.00 | 1 348.00 | 402 222.00 | 403 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 898.00 | 115 552.00 | 487 346.00 | 602 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
DK Provisions réglementées | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 406.00 | | | 285 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 346.00 | | | 487 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 546.00 | | | 254 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 528.00 | | 933 528.00 | 933 528.00 |
FG Production vendue services | 303 168.00 | | 303 168.00 | 303 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 696.00 | | 1 236 696.00 | 1 236 696.00 |
FM Production stockée | | | 4 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 526.00 | | | 1 263 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 405.00 | | | 1 223 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 747.00 | | 12 581.00 | 186 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 454.00 | | 12 581.00 | 167 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 139.00 | 24 065.00 | | 90 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 2 795.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 880.00 | 21 270.00 | | 83 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 147.00 | 3 325.00 | 2 115.00 | 10 147.00 |
6T Sur comptes clients | 6 451.00 | 1 348.00 | 6 451.00 | 6 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 451.00 | 1 348.00 | 6 451.00 | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 598.00 | 4 673.00 | 8 566.00 | 16 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | 6 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 325.00 | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 117.00 | 24 256.00 | 30 861.00 | 55 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 523.00 | 151 314.00 | 209.00 | 151 523.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 406.00 | 254 546.00 | 30 861.00 | 285 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
ST Autres comptes | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 417.00 | | | 189 417.00 |