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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 175.00 | 117 811.00 | 26 364.00 | 144 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 986.00 | 99 572.00 | 33 414.00 | 132 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 205.00 | 226 188.00 | 70 018.00 | 296 205.00 |
BT Marchandises | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 925.00 | 2 395.00 | 90 530.00 | 92 925.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 242 328.00 | | 242 328.00 | 242 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 831.00 | 2 395.00 | 451 435.00 | 453 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 036.00 | 228 583.00 | 521 453.00 | 750 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 071.00 | 202 887.00 | | 207 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 424.00 | 4 185.00 | | 17 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861.00 | 10 626.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 235 607.00 | 225 947.00 | | 235 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 901.00 | 212 850.00 | | 129 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 6 936.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 550.00 | 147 399.00 | | 101 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 38 664.00 | | 45 657.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 814.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 847.00 | 407 664.00 | | 285 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 453.00 | 633 610.00 | | 521 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 869.00 | 407 664.00 | | 190 869.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 299.00 | | 19 608.00 | 290 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 296 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 277 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 255.00 | | 19 608.00 | 271 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 194.00 | 29 364.00 | 8 371.00 | 205 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 389.00 | 29 364.00 | 8 371.00 | 196 389.00 |