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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 998.00 | 118 839.00 | 27 158.00 | 145 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 644.00 | 120 888.00 | 484 755.00 | 605 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 813.00 | 8 697.00 | 243 115.00 | 251 813.00 |
BZ Autres créances | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CF Disponibilités | 483 814.00 | | 483 814.00 | 483 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 910.00 | 8 697.00 | 788 212.00 | 796 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 554.00 | 129 586.00 | 1 272 968.00 | 1 402 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 544 684.00 | 541 272.00 | | 544 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 269.00 | 103 411.00 | | 36 269.00 |
DL TOTAL (I) | 614 504.00 | 678 234.00 | | 614 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 27 405.00 | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 536.00 | 41 575.00 | | 112 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010.00 | 356 546.00 | | 359 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | 105 821.00 | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 68 523.00 | 71 202.00 | | 68 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 463.00 | 602 550.00 | | 658 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 968.00 | 1 280 785.00 | | 1 272 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 081.00 | 7 334.00 | 650 415.00 | 643 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 081.00 | 7 334.00 | 650 415.00 | 643 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 141.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 141.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 2 899.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 2 899.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -2 757.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 39 183.00 | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 283.00 | 706 040.00 | | 667 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 013.00 | 602 628.00 | | 631 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 269.00 | 103 411.00 | | 36 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 645.00 | | | 605 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 397.00 | | 459 397.00 | 459 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 397.00 | | | 459 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 820.00 | 10 069.00 | | 110 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 645.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 415.00 | 9 424.00 | | 109 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 674.00 | 8 698.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 8 698.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | 8 698.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 698.00 | 8 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 011.00 | 359 011.00 | | 359 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 813.00 | | | 251 813.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 819.00 | 11 824.00 | 3 995.00 | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 587.00 | | | -11 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 345.00 | 313 345.00 | | 313 345.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 464.00 | 654 469.00 | 3 995.00 | 658 464.00 |