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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 137.00 | 148.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 525.00 | 135 828.00 | 12 696.00 | 148 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 407.00 | 137 965.00 | 470 442.00 | 608 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 762.00 | 29 543.00 | 319 219.00 | 348 762.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 3 129 577.00 | | 3 129 577.00 | 3 129 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 669.00 | 29 543.00 | 3 498 126.00 | 3 527 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 077.00 | 167 509.00 | 3 968 568.00 | 4 136 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 551 219.00 | 550 954.00 | | 551 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 490.00 | 19 764.00 | | 130 490.00 |
DL TOTAL (I) | 715 260.00 | 604 269.00 | | 715 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 082.00 | 95 448.00 | | 43 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 137.00 | 450 480.00 | | 3 036 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 115 175.00 | | 101 036.00 |
EA Autres dettes | 70 051.00 | 67 804.00 | | 70 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 308.00 | 732 904.00 | | 3 250 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 568.00 | 1 340 173.00 | | 3 968 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 946.00 | 19 571.00 | 1 307 517.00 | 1 287 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 946.00 | 19 571.00 | 1 307 517.00 | 1 287 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 13 904.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 13 904.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 1 113.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 1 113.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 12 790.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 610.00 | 3 567.00 | | 43 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 778.00 | 647 585.00 | | 1 312 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 288.00 | 627 820.00 | | 1 182 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 490.00 | 19 764.00 | | 130 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 580.00 | | 1 828.00 | 606 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 633.00 | | | 459 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 697.00 | | 1 828.00 | 146 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 143.00 | 7 823.00 | | 130 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 79.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 084.00 | 7 744.00 | | 128 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 28 090.00 | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 28 090.00 | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | 28 090.00 | | 4 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 544.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 138.00 | 3 036 138.00 | | 3 036 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 348 763.00 | 348 763.00 | | 348 763.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 342.00 | 398 092.00 | 250.00 | 398 342.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 308.00 | 3 250 308.00 | | 3 250 308.00 |