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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 9 720.00 | 5 585.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 706.00 | 19 058.00 | 5 647.00 | 24 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 616.00 | 28 778.00 | 12 838.00 | 41 616.00 |
BT Marchandises | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 807.00 | 17 164.00 | 10 642.00 | 27 807.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 330.00 | 17 164.00 | 256 165.00 | 273 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 947.00 | 45 943.00 | 269 004.00 | 314 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 296.00 | 44 884.00 | | 63 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 18 412.00 | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 155 074.00 | 107 296.00 | | 155 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 314.00 | 56 814.00 | | 30 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 32 547.00 | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 11 779.00 | | 32 352.00 |
EA Autres dettes | | 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 929.00 | 103 584.00 | | 113 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 004.00 | 210 880.00 | | 269 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 653.00 | 73 292.00 | | 101 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 382.00 | 15 006.00 | 509 388.00 | 494 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 382.00 | 15 006.00 | 509 388.00 | 494 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | 8.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 8.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | -1.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 3 012.00 | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 977.00 | 362 094.00 | | 513 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 199.00 | 343 682.00 | | 466 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 778.00 | 18 412.00 | | 47 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 915.00 | | 4 596.00 | 38 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 41 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 40 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | | 4 596.00 | 37 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 933.00 | 6 740.00 | 1 895.00 | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 6 740.00 | 1 895.00 | 23 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 124.00 | 173.00 | 1 566.00 | 20 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 124.00 | 173.00 | 1 566.00 | 20 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 124.00 | 173.00 | 1 566.00 | 20 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 314.00 | 18 039.00 | 12 275.00 | 30 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 801.00 | | | 264 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590.00 | 28 000.00 | 1 590.00 | 29 590.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 929.00 | 101 653.00 | 12 275.00 | 113 929.00 |