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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 432.00 | 4 615.00 | 5 817.00 | 10 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 962.00 | 22 142.00 | 13 819.00 | 35 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 25 963.00 | 279.00 | 26 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 103.00 | 52 722.00 | 22 380.00 | 75 103.00 |
BT Marchandises | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 783.00 | | 436 783.00 | 436 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 886.00 | 52 722.00 | 459 163.00 | 511 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 740.00 | 153 345.00 | | 181 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 320.00 | 58 394.00 | | 57 320.00 |
DL TOTAL (I) | 283 061.00 | 255 740.00 | | 283 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 940.00 | 128 867.00 | | 61 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 738.00 | 25 432.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 32 300.00 | | 51 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | 52 781.00 | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 102.00 | 239 382.00 | | 176 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 163.00 | 495 122.00 | | 459 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 065.00 | 239 382.00 | | 128 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 801.00 | | 11 301.00 | 63 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 195.00 | | 10 441.00 | 62 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 860.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551.00 | 6 171.00 | | 46 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | 6 171.00 | | 46 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 940.00 | 13 902.00 | 48 037.00 | 61 940.00 |
VI Groupe et associés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714.00 | 13 264.00 | 2 450.00 | 15 714.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 102.00 | 128 065.00 | 48 037.00 | 176 102.00 |