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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 736.00 | 16 910.00 | 15 826.00 | 32 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 847.00 | 17 026.00 | 16 820.00 | 33 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BP En cours de production de services | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 168.00 | 39 932.00 | 67 237.00 | 107 168.00 |
BZ Autres créances | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 644.00 | 39 932.00 | 215 712.00 | 255 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 491.00 | 56 958.00 | 232 532.00 | 289 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 101.00 | 27 448.00 | 459 549.00 | 432 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 101.00 | 27 448.00 | 459 549.00 | 432 101.00 |
FM Production stockée | | | 20 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 794.00 | | | 509 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 798.00 | | | 512 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 784.00 | 2 445.00 | 7 297.00 | 44 784.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 445.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 784.00 | 2 445.00 | 7 297.00 | 44 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 784.00 | 2 445.00 | 7 297.00 | 44 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 784.00 | 2 445.00 | 27 297.00 | 64 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 093.00 | 176 099.00 | 994.00 | 177 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 747.00 | 106 678.00 | 7 069.00 | 113 747.00 |