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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 561.00 | 22 525.00 | 11 035.00 | 33 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 671.00 | 22 642.00 | 12 029.00 | 34 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BP En cours de production de services | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 513.00 | 41 274.00 | 85 238.00 | 126 513.00 |
BZ Autres créances | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CF Disponibilités | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 399.00 | 41 274.00 | 256 125.00 | 297 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 070.00 | 63 916.00 | 268 154.00 | 332 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
DH Report à nouveau | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 154.00 | | | 268 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 200.00 | 1 114.00 | 567 315.00 | 566 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 200.00 | 1 114.00 | 567 315.00 | 566 200.00 |
FM Production stockée | | | -42 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 185.00 | | | 526 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 817.00 | | | 520 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 932.00 | 1 342.00 | | 39 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 932.00 | 1 342.00 | | 39 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | 1 342.00 | | 39 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 078.00 | 6 052.00 | 1 026.00 | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 689.00 | 191 695.00 | 994.00 | 192 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 984.00 | 128 958.00 | 1 026.00 | 129 984.00 |