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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 325.00 | 150 420.00 | 11 905.00 | 162 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | 1.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 953.00 | 114 706.00 | 25 248.00 | 139 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 061.00 | 268 305.00 | 5 487 756.00 | 5 756 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BZ Autres créances | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
CF Disponibilités | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 770.00 | | 358 770.00 | 358 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 832.00 | 268 305.00 | 5 846 527.00 | 6 114 832.00 |
CU Autres participations | 5 338 799.00 | | 5 338 799.00 | 5 338 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 580.00 | 3 110 580.00 | | 3 110 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 777.00 | 777 777.00 | | 777 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 791.00 | 90 381.00 | | 117 791.00 |
DG Autres réserves | 1 384 071.00 | 1 329 869.00 | | 1 384 071.00 |
DH Report à nouveau | | -3 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 747.00 | 551 941.00 | | -38 747.00 |
DK Provisions réglementées | 47 305.00 | 44 809.00 | | 47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 778.00 | 5 901 615.00 | | 5 398 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295.00 | 4 264.00 | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | 4 264.00 | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 970.00 | 103 899.00 | | 38 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 332.00 | 405 093.00 | | 317 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 030.00 | 12 802.00 | | 33 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 121.00 | 94 128.00 | | 57 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 453.00 | 620 722.00 | | 446 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 527.00 | 6 526 601.00 | | 5 846 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 712.00 | | | 297 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 209.00 | 2 497.00 | | 300 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 605.00 | -2 497.00 | | -76 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 19 331.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 783.00 | 995 837.00 | | 734 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 530.00 | 443 896.00 | | 773 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 747.00 | 551 941.00 | | -38 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 949.00 | | 150 340.00 | 5 940 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 712.00 | 5 450 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 228.00 | 5 756 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 516.00 | 140 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 789.00 | | 38 536.00 | 123 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 510.00 | | 111 804.00 | 5 636 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 381.00 | 67 925.00 | | 200 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 860.00 | 48 560.00 | | 101 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 810.00 | 19 365.00 | | 95 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 809.00 | 2 497.00 | | 44 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 264.00 | | 2 969.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 073.00 | 2 497.00 | 2 969.00 | 49 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
UX Autres créances clients | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VC Groupe et associés | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VI Groupe et associés | 317 332.00 | 317 332.00 | | 317 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 979.00 | 331 176.00 | 111 803.00 | 442 979.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 453.00 | 446 453.00 | | 446 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |