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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 325.00 | 159 460.00 | 2 865.00 | 162 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | 1.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 938.00 | 128 869.00 | 11 069.00 | 139 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 103.00 | 291 509.00 | 5 404 594.00 | 5 696 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 112.00 | 25 000.00 | 367 112.00 | 392 112.00 |
BZ Autres créances | 635 510.00 | | 635 510.00 | 635 510.00 |
CF Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 636.00 | 25 000.00 | 1 018 636.00 | 1 043 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 739.00 | 316 509.00 | 6 423 230.00 | 6 739 739.00 |
CU Autres participations | 5 316 123.00 | | 5 316 123.00 | 5 316 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 580.00 | 3 110 580.00 | | 3 110 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 777.00 | 777 777.00 | | 777 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
DG Autres réserves | 345 324.00 | 1 384 071.00 | | 345 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 911.00 | -38 747.00 | | 908 911.00 |
DK Provisions réglementées | 48 105.00 | 47 305.00 | | 48 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 489.00 | 5 398 778.00 | | 5 308 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 759.00 | 1 295.00 | | 1 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759.00 | 1 295.00 | | 1 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 380.00 | 317 332.00 | | 1 019 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 33 030.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 293.00 | 57 121.00 | | 80 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 981.00 | 446 453.00 | | 1 112 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 230.00 | 5 846 527.00 | | 6 423 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 400.00 | 223 604.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 223 604.00 | | 36 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 676.00 | 297 712.00 | | 22 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 2 497.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 476.00 | 300 209.00 | | 23 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 924.00 | -76 605.00 | | 12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 955.00 | 4 179.00 | | -6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 152.00 | 734 783.00 | | 1 310 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 241.00 | 773 530.00 | | 401 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 911.00 | -38 747.00 | | 908 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 061.00 | | 163.00 | 5 756 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 944.00 | 5 390 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 122.00 | 5 696 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 140 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 424.00 | | 163.00 | 140 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 602.00 | | | 5 450 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 305.00 | 23 382.00 | 178.00 | 268 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 420.00 | 9 040.00 | | 150 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | 14 341.00 | 178.00 | 115 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 305.00 | 800.00 | | 47 305.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295.00 | 464.00 | | 1 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 600.00 | 26 264.00 | | 48 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
UX Autres créances clients | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VC Groupe et associés | 598 266.00 | | | 598 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 380.00 | 1 019 380.00 | | 1 019 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 109.00 | 1 004 449.00 | 101 660.00 | 1 106 109.00 |
VW T.V.A. | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 981.00 | 1 112 981.00 | | 1 112 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |