| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 583.00 | 602.00 | 13 185.00 |
AN Terrains | 28 890 000.00 | 33 204.00 | 28 856 796.00 | 28 890 000.00 |
AP Constructions | 491 581.00 | 345 756.00 | 145 825.00 | 491 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 647.00 | 436 648.00 | 120 999.00 | 557 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 737.00 | 78 786.00 | 305 951.00 | 384 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 915.00 | | 261 915.00 | 261 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 599 141.00 | 906 978.00 | 29 692 164.00 | 30 599 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
BT Marchandises | 1 470 666.00 | | 1 470 666.00 | 1 470 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 770.00 | | 1 062 770.00 | 1 062 770.00 |
BZ Autres créances | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CF Disponibilités | 878 697.00 | | 878 697.00 | 878 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 051.00 | | 3 735 051.00 | 3 735 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 334 193.00 | 906 978.00 | 33 427 215.00 | 34 334 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 081 000.00 | 5 285 000.00 | | 6 081 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 899.00 | 11 769.00 | | 11 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 653.00 | 796 130.00 | | 474 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 905.00 | 26 632.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 458.00 | 6 163 531.00 | | 6 635 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 336.00 | 548 165.00 | | 713 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 550.00 | 40 451.00 | | 38 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 844.00 | 134 436.00 | | 160 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 307.00 | 669 414.00 | | 518 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 511.00 | 167 781.00 | | 188 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 142.00 | | |
EA Autres dettes | 25 172 209.00 | 3 994 252.00 | | 25 172 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 791 757.00 | 5 563 641.00 | | 26 791 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 427 215.00 | 11 727 172.00 | | 33 427 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 522.00 | | 21 980 729.00 | 8 630 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 30 599 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 30 323 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 355 347.00 | | 21 980 729.00 | 8 355 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 991.00 | | | 261 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 485.00 | 134 603.00 | 12 110.00 | 784 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 604.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 506.00 | 133 999.00 | 12 110.00 | 772 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 307.00 | 518 307.00 | | 518 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 210 759.00 | 25 210 759.00 | | 25 210 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 770.00 | | | 1 062 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 782.00 | 365 782.00 | | 365 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 553.00 | 43 569.00 | 168 961.00 | 347 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 751.00 | 1 316 751.00 | | 1 316 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 630 913.00 | 26 326 929.00 | 168 961.00 | 26 630 913.00 |