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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 13 874.00 | 2 350.00 | 16 225.00 |
AN Terrains | 28 890 000.00 | 120 569.00 | 28 769 431.00 | 28 890 000.00 |
AP Constructions | 491 581.00 | 398 336.00 | 93 245.00 | 491 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 400.00 | 509 028.00 | 70 372.00 | 579 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 217.00 | 139 174.00 | 269 043.00 | 408 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 604 475.00 | | 10 604 475.00 | 10 604 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 989 974.00 | 1 180 981.00 | 39 808 993.00 | 40 989 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
BT Marchandises | 2 023 471.00 | | 2 023 471.00 | 2 023 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 794.00 | | 1 652 794.00 | 1 652 794.00 |
BZ Autres créances | 806 058.00 | | 806 058.00 | 806 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 515.00 | 4 122.00 | 224 393.00 | 228 515.00 |
CF Disponibilités | 730 648.00 | | 730 648.00 | 730 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 378.00 | 4 122.00 | 5 516 256.00 | 5 520 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 510 352.00 | 1 185 103.00 | 45 325 249.00 | 46 510 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 069 413.00 | 31 069 413.00 | | 31 069 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 4 000.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 6 556 000.00 | 6 556 000.00 | | 6 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 037.00 | 11 552.00 | | 545 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 108.00 | 738 989.00 | | 866 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 453.00 | 21 179.00 | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 39 061 769.00 | 38 401 132.00 | | 39 061 769.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 798.00 | 495 967.00 | | 620 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 165.00 | 4 003 505.00 | | 3 583 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 447.00 | 332 387.00 | | 284 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 248.00 | 943 802.00 | | 882 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 641.00 | 742 050.00 | | 637 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 386.00 | | | 222 386.00 |
EA Autres dettes | 20 696.00 | 485 502.00 | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 380.00 | 7 003 214.00 | | 6 251 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 325 249.00 | 45 404 346.00 | | 45 325 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 718 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 140 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 405.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 280.00 | 3 726.00 | | 1 289 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 179.00 | 90.00 | | 1 250 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 100.00 | 3 636.00 | | 39 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 116.00 | 595 438.00 | | 747 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 004.00 | 6 240 299.00 | | 7 559 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 896.00 | 5 501 310.00 | | 6 692 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 108.00 | 738 988.00 | | 866 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 944 220.00 | | 329 744.00 | 41 944 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238 080.00 | 10 604 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 990.00 | 40 989 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 910.00 | 30 369 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | 3 040.00 | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 369 590.00 | | 45 519.00 | 30 369 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561 446.00 | | 281 185.00 | 11 561 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 486.00 | 155 405.00 | 45 910.00 | 1 071 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 690.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 301.00 | 154 716.00 | 45 910.00 | 1 058 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 652 794.00 | 1 652 794.00 | | 1 652 794.00 |
VP Divers | 806 058.00 | 806 058.00 | | 806 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 672.00 | 2 466 672.00 | | 2 466 672.00 |