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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 635.00 | 85 989.00 | 4 646.00 | 90 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 004.00 | 54 109.00 | 22 895.00 | 77 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 159.00 | 165 098.00 | 36 061.00 | 201 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 028.00 | 9 343.00 | 54 685.00 | 64 028.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 832.00 | 9 343.00 | 168 489.00 | 177 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 992.00 | 174 441.00 | 204 551.00 | 378 992.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DL TOTAL (I) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
EA Autres dettes | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 655.00 | | 499 655.00 | 499 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 655.00 | | 499 655.00 | 499 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 34 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 899.00 | | | 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 018.00 | | | 516 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 223.00 | | | 467 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 309.00 | | 9 350.00 | 216 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 201 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 167 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | | 4 730.00 | 187 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 4 620.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 213.00 | 5 384.00 | 24 500.00 | 184 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 213.00 | 5 384.00 | 24 500.00 | 159 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 9 168.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 9 168.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 9 168.00 | | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 770.00 | 84 870.00 | 3 900.00 | 88 770.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
ST Autres comptes | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 372.00 | | | 141 372.00 |