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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 635.00 | 87 054.00 | 3 581.00 | 90 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 004.00 | 58 701.00 | 18 303.00 | 77 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 159.00 | 170 754.00 | 30 405.00 | 201 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 033.00 | 19 006.00 | 30 027.00 | 49 033.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 220.00 | 19 006.00 | 235 214.00 | 254 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 379.00 | 189 761.00 | 265 619.00 | 455 379.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 619.00 | | | 265 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 20 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 665.00 | | | 476 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 813.00 | | | 443 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 098.00 | 5 657.00 | | 165 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 5 657.00 | | 140 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 343.00 | 12 799.00 | 3 136.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 343.00 | 12 799.00 | 3 136.00 | 9 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 343.00 | 12 799.00 | 3 136.00 | 9 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 799.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 778.00 | 86 878.00 | 3 900.00 | 90 778.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
ST Autres comptes | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 806.00 | | | 139 806.00 |