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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 6 403.00 | 2 238.00 | 8 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 016.00 | 8 778.00 | 2 238.00 | 11 016.00 |
060 Stock marchandises | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
110 Total général Actif | 41 782.00 | 8 778.00 | 33 004.00 | 41 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
242 Autres charges externes. | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
252 Charges sociales | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | | | 565.00 |
262 Autres charges | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116.00 | | | -116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 590.00 | | | 2 590.00 |