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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 6 942.00 | 1 699.00 | 8 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 016.00 | 9 317.00 | 1 699.00 | 11 016.00 |
060 Stock marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
110 Total général Actif | 26 283.00 | 9 317.00 | 16 966.00 | 26 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
242 Autres charges externes. | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | | | 539.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |