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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 3 565.00 | 436.00 | 4 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 890.00 | | 230 890.00 | 230 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 634.00 | 5 107.00 | 234 526.00 | 239 634.00 |
BT Marchandises | 124 589.00 | | 124 589.00 | 124 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 134.00 | | 650 134.00 | 650 134.00 |
BZ Autres créances | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
CF Disponibilités | 314 412.00 | | 314 412.00 | 314 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 316.00 | | 1 203 316.00 | 1 203 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 952.00 | 5 107.00 | 1 437 843.00 | 1 442 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 342.00 | 267 081.00 | | 334 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 222.00 | 67 261.00 | | 154 222.00 |
DL TOTAL (I) | 598 564.00 | 444 342.00 | | 598 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | 1 954.00 | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 638.00 | 28 945.00 | | 47 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 588.00 | 423 174.00 | | 372 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 174.00 | 163 965.00 | | 145 174.00 |
EA Autres dettes | 271 238.00 | 282 942.00 | | 271 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 279.00 | 900 980.00 | | 839 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 843.00 | 1 345 324.00 | | 1 437 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 457 402.00 | | 9 457 402.00 | 9 457 402.00 |
FG Production vendue services | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 171.00 | | 9 478 171.00 | 9 478 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 347.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 347.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 432.00 | -347.00 | | 24 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 162.00 | 29 017.00 | | 77 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 051.00 | 8 059 414.00 | | 9 574 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 827.00 | 7 992 151.00 | | 9 419 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 222.00 | 67 261.00 | | 154 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 387.00 | | 88 033.00 | 170 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | 10 080.00 | 234 090.00 | 71.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71.00 | 18 714.00 | 239 634.00 | 71.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 634.00 | 4 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | 582.00 | 12 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 791.00 | | 87 450.00 | 156 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 765.00 | 8 634.00 | 12 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | 765.00 | 8 634.00 | 11 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 588.00 | 372 588.00 | | 372 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 238.00 | 271 238.00 | | 271 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 650 134.00 | | | 650 134.00 |
VB T. V. A. | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 514.00 | 764 314.00 | 3 200.00 | 767 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 278.00 | 839 278.00 | | 839 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |