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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 3 045.00 | 15 412.00 | 18 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 148.00 | 4 587.00 | 326 560.00 | 331 148.00 |
BT Marchandises | 663 729.00 | | 663 729.00 | 663 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 291.00 | 18 743.00 | 395 548.00 | 414 291.00 |
BZ Autres créances | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
CF Disponibilités | 305 784.00 | | 305 784.00 | 305 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 199.00 | 18 743.00 | 1 601 456.00 | 1 620 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 348.00 | 23 331.00 | 1 928 017.00 | 1 951 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 917.00 | 770 665.00 | | 607 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 799.00 | 74 992.00 | | 186 799.00 |
DL TOTAL (I) | 904 716.00 | 955 658.00 | | 904 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 2 190.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 194.00 | 581 053.00 | | 512 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 270.00 | 69 695.00 | | 153 270.00 |
EA Autres dettes | 356 460.00 | 279 736.00 | | 356 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 300.00 | 1 010 125.00 | | 1 023 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 017.00 | 1 965 783.00 | | 1 928 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 300.00 | 1 010 125.00 | | 1 023 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 389 548.00 | | 8 389 548.00 | 8 389 548.00 |
FG Production vendue services | 259 793.00 | | 259 793.00 | 259 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 341.00 | | 8 649 341.00 | 8 649 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 234 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 064.00 | 70.00 | | 27 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 850.00 | -70.00 | | 13 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 472.00 | 29 164.00 | | 72 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 972.00 | 7 649 398.00 | | 8 714 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 172.00 | 7 574 405.00 | | 8 528 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 799.00 | 74 992.00 | | 186 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 930.00 | | 21 811.00 | 338 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 055.00 | 311 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 593.00 | 331 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 18 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | 17 011.00 | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 403.00 | | 4 800.00 | 333 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | 1 604.00 | 2 430.00 | 5 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 1 604.00 | 2 430.00 | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 194.00 | 512 194.00 | | 512 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 460.00 | 356 460.00 | | 356 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 798.00 | 391 798.00 | | 391 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 685.00 | 628 192.00 | 30 492.00 | 658 685.00 |
VW T.V.A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 300.00 | 1 023 300.00 | | 1 023 300.00 |