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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 904.00 | 22 625.00 | 279.00 | 22 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 905.00 | 40 770.00 | 27 135.00 | 67 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 502.00 | 72 089.00 | 27 414.00 | 99 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 061.00 | 95 127.00 | 547 934.00 | 643 061.00 |
BZ Autres créances | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 695.00 | 95 127.00 | 745 568.00 | 840 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 197.00 | 167 216.00 | 772 981.00 | 940 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 412 288.00 | 364 785.00 | | 412 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 77 503.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 504 548.00 | 485 188.00 | | 504 548.00 |
DP Provisions pour risques | 45 116.00 | 47 331.00 | | 45 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 116.00 | 47 331.00 | | 45 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 58 116.00 | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 064.00 | 149 924.00 | | 144 064.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 5 067.00 | | 8 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 318.00 | 213 107.00 | | 223 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 981.00 | 745 627.00 | | 772 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 252.00 | | 533 252.00 | 533 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 252.00 | | 533 252.00 | 533 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 929.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 929.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -67 200.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 23 383.00 | | 8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 919.00 | 617 230.00 | | 542 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 559.00 | 539 727.00 | | 493 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | 77 503.00 | | 49 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 845.00 | | 24 658.00 | 74 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | | 24 658.00 | 43 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 709.00 | 8 379.00 | | 63 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 973.00 | 687.00 | | 28 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 7 692.00 | | 33 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 331.00 | | 2 215.00 | 47 331.00 |
6T Sur comptes clients | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 458.00 | | 2 215.00 | 142 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 547 909.00 | | | 547 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 847.00 | 704 847.00 | | 704 847.00 |
VW T.V.A. | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |