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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 470.00 | 50 962.00 | 17 509.00 | 68 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 068.00 | 82 560.00 | 17 509.00 | 100 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 727.00 | 95 127.00 | 383 599.00 | 478 727.00 |
BZ Autres créances | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 319.00 | 95 127.00 | 598 191.00 | 693 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 387.00 | 177 687.00 | 615 700.00 | 793 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 412 288.00 | 412 288.00 | | 412 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | 49 359.00 | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 482 452.00 | 504 548.00 | | 482 452.00 |
DP Provisions pour risques | 45 031.00 | 45 116.00 | | 45 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 031.00 | 45 116.00 | | 45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 2 634.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 67 728.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 517.00 | 144 064.00 | | 78 517.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 8 406.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 218.00 | 223 318.00 | | 88 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 700.00 | 772 981.00 | | 615 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 218.00 | 223 318.00 | | 88 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 2 634.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 2 963.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 8 766.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 212.00 | 542 919.00 | | 188 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 948.00 | 493 559.00 | | 160 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 263.00 | 49 359.00 | | 27 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 502.00 | | 566.00 | 99 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | | 566.00 | 67 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 089.00 | 10 471.00 | | 72 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 661.00 | 279.00 | | 29 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 770.00 | 10 192.00 | | 40 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 116.00 | | 85.00 | 45 116.00 |
6T Sur comptes clients | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 243.00 | | 85.00 | 140 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 383 574.00 | | | 383 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 667.00 | 532 667.00 | | 532 667.00 |
VW T.V.A. | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |