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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 035.00 | 496.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039.00 | 5 643.00 | 1 396.00 | 7 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 183.00 | 5 643.00 | 76 539.00 | 82 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DH Report à nouveau | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638.00 | | 1 401.00 | 5 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | 501.00 | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 5.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 5.00 | | 5 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 26 451.00 | 900.00 | 27 351.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 648.00 | | | 21 648.00 |