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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 135.00 | 396.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048.00 | 5 743.00 | 1 305.00 | 7 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 524.00 | 5 743.00 | 81 781.00 | 87 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DH Report à nouveau | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039.00 | | 9.00 | 7 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 100.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 100.00 | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 375.00 | 34 466.00 | 909.00 | 35 375.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
ST Autres comptes | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YT Sous‐traitance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 062.00 | | | 34 062.00 |