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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 557.00 | 721 108.00 | 781 449.00 | 1 502 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 605.00 | 759 784.00 | 835 821.00 | 1 595 605.00 |
BT Marchandises | 1 466 744.00 | | 1 466 744.00 | 1 466 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 1 183 865.00 | | 1 183 865.00 | 1 183 865.00 |
CF Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 709.00 | | 2 727 709.00 | 2 727 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 314.00 | 759 784.00 | 3 563 531.00 | 4 323 314.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 827.00 | 1 274 675.00 | | 1 484 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 593.00 | 210 153.00 | | 380 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 420.00 | 1 539 827.00 | | 1 920 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 410.00 | | | 542 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 709.00 | 764 371.00 | | 890 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 724.00 | 214 629.00 | | 201 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 501.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 110.00 | 980 500.00 | | 1 643 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 531.00 | 2 520 328.00 | | 3 563 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 828.00 | | 890 777.00 | 704 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 872.00 | | 890 777.00 | 630 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 833.00 | 118 951.00 | | 640 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 248.00 | 118 951.00 | | 621 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 709.00 | 890 709.00 | | 890 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 323.00 | 68 692.00 | 284 943.00 | 477 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
VP Divers | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 335.00 | 507 332.00 | 748 003.00 | 1 255 335.00 |
VW T.V.A. | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 110.00 | 1 234 480.00 | 284 943.00 | 1 643 110.00 |