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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 125.00 | 930.00 | 1 055.00 |
AP Constructions | 24 520.00 | 19 335.00 | 5 185.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 237.00 | 3 363.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 198.00 | 874 513.00 | 104 685.00 | 979 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 090.00 | 893 848.00 | 146 242.00 | 1 040 090.00 |
BT Marchandises | 1 276 576.00 | 86 741.00 | 1 189 835.00 | 1 276 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 195.00 | 5 599.00 | 7 596.00 | 13 195.00 |
BZ Autres créances | 1 590 360.00 | | 1 590 360.00 | 1 590 360.00 |
CF Disponibilités | 1 279 983.00 | | 1 279 983.00 | 1 279 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 556.00 | 92 340.00 | 4 087 216.00 | 4 179 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 646.00 | 986 188.00 | 4 233 459.00 | 5 219 646.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 320.00 | 1 951 037.00 | | 2 039 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 023.00 | 88 283.00 | | 415 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 344.00 | 2 094 320.00 | | 2 509 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 813.00 | 196 479.00 | | 123 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 574.00 | -2 542.00 | | -1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 809.00 | 1 131 812.00 | | 1 303 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 738.00 | 187 359.00 | | 288 738.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | 3 041.00 | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 115.00 | 1 516 149.00 | | 1 724 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 459.00 | 3 610 470.00 | | 4 233 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 974.00 | | 2 016.00 | 1 039 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 040 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 003 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 602.00 | | 2 016.00 | 1 003 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 015.00 | 62 733.00 | 1 900.00 | 833 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 015.00 | 62 733.00 | 1 900.00 | 833 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 482.00 | 86 741.00 | 173 482.00 | 173 482.00 |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 081.00 | 86 741.00 | 173 482.00 | 179 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 081.00 | 86 741.00 | 173 482.00 | 179 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 809.00 | 1 303 809.00 | | 1 303 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 624.00 | | 1 415 624.00 | 1 415 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 813.00 | 73 979.00 | 49 834.00 | 123 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 619.00 | 207 373.00 | 1 423 246.00 | 1 630 619.00 |
VW T.V.A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 690.00 | 1 675 856.00 | 49 834.00 | 1 725 690.00 |