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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 503.00 | 17 698.00 | 11 805.00 | 29 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 195.00 | 23 650.00 | 19 545.00 | 43 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 081.00 | 41 348.00 | 31 734.00 | 73 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 871.00 | 5 956.00 | 138 916.00 | 144 871.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 055.00 | 5 956.00 | 171 099.00 | 177 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 136.00 | 47 303.00 | 202 833.00 | 250 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 583.00 | | | -22 583.00 |
DL TOTAL (I) | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 199.00 | | 383 199.00 | 383 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 199.00 | | 383 199.00 | 383 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 202.00 | | | 383 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 786.00 | | | 405 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 583.00 | | | -22 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 758.00 | | 12 324.00 | 60 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 426.00 | | 12 272.00 | 60 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 847.00 | 5 501.00 | | 35 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 847.00 | 5 501.00 | | 35 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10.00 | | | 10.00 |
ST Autres comptes | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
YT Sous‐traitance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 549.00 | | | 91 549.00 |