| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 21.00 | 9 245.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 382.00 | 62 624.00 | 2 758.00 | 65 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 031.00 | 62 645.00 | 12 387.00 | 75 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 787.00 | 6 305.00 | 142 482.00 | 148 787.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 262.00 | 6 305.00 | 168 958.00 | 175 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 294.00 | 68 949.00 | 181 344.00 | 250 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | 105 278.00 | 102 815.00 | | 105 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 952.00 | 2 463.00 | | -35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 83 635.00 | 119 587.00 | | 83 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 133.00 | 13 127.00 | | 46 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 51 007.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 709.00 | 65 499.00 | | 97 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 344.00 | 185 086.00 | | 181 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 231.00 | | 280 231.00 | 280 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 231.00 | | 280 231.00 | 280 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -64.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 244.00 | 259 087.00 | | 280 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 196.00 | 256 624.00 | | 316 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 952.00 | 2 463.00 | | -35 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 75 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 65 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 809.00 | 3 744.00 | 6 929.00 | 65 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 809.00 | 3 744.00 | 6 929.00 | 65 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | 1 491.00 | | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 1 491.00 | | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 1 491.00 | | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |