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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 32 793.00 | 2 619.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 623.00 | 65 183.00 | 24 440.00 | 89 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 500.00 | 99 226.00 | 27 274.00 | 126 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
BN En cours de production de biens | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 178.00 | 99 226.00 | 215 952.00 | 315 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 532.00 | 81 944.00 | | 95 532.00 |
DH Report à nouveau | -62 309.00 | -62 309.00 | | -62 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 13 587.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 48 499.00 | 44 223.00 | | 48 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 337.00 | 13.00 | | 16 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 100 285.00 | | 73 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | 32 533.00 | | 29 083.00 |
EA Autres dettes | 48 123.00 | 33 065.00 | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 453.00 | 165 896.00 | | 167 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 952.00 | 210 119.00 | | 215 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 180.00 | 165 896.00 | | 156 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
FG Production vendue services | 489 361.00 | | 489 361.00 | 489 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 563.00 | | 664 563.00 | 664 563.00 |
FM Production stockée | | | 8 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 225.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 225.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -1 225.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 170.00 | 897 412.00 | | 691 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 894.00 | 883 825.00 | | 686 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | 13 587.00 | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 645.00 | | 19 498.00 | 133 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 643.00 | 126 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 643.00 | 125 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 180.00 | | 19 498.00 | 132 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 478.00 | 12 391.00 | 26 643.00 | 113 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 228.00 | 12 391.00 | 26 643.00 | 112 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 288.00 | 5 015.00 | 11 273.00 | 16 288.00 |
VI Groupe et associés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 252.00 | 99 052.00 | 200.00 | 99 252.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 453.00 | 156 180.00 | 11 273.00 | 167 453.00 |