| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 117.00 | 28 883.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 124.00 | 29 269.00 | 1 856.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 403.00 | 73 642.00 | 17 761.00 | 91 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 792.00 | 105 277.00 | 48 515.00 | 153 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 082.00 | 105 277.00 | 193 805.00 | 299 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
DH Report à nouveau | -58 033.00 | -62 309.00 | | -58 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | 4 276.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 53 524.00 | 48 499.00 | | 53 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392.00 | 16 337.00 | | 11 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 850.00 | 47 729.00 | | 52 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 73 910.00 | | 59 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 29 083.00 | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 280.00 | 167 453.00 | | 140 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 805.00 | 215 952.00 | | 193 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 127.00 | 156 180.00 | | 134 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 49.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
FG Production vendue services | 572 996.00 | | 572 996.00 | 572 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 451.00 | | 760 451.00 | 760 451.00 |
FM Production stockée | | | -541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 375.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 375.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 1 928.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 162.00 | 691 170.00 | | 769 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 137.00 | 686 894.00 | | 764 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | 4 276.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 500.00 | | 33 550.00 | 126 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 153 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 057.00 | 122 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 30 000.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 035.00 | | 3 550.00 | 125 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 226.00 | 11 805.00 | 5 754.00 | 99 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 117.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 976.00 | 10 689.00 | 5 754.00 | 97 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 5 146.00 | 6 154.00 | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 280.00 | 134 127.00 | 6 154.00 | 140 280.00 |