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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 3 312.00 | 1 379.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692.00 | 3 312.00 | 1 379.00 | 4 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 402.00 | 2 000.00 | 8 402.00 | 10 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 378.00 | 2 000.00 | 56 378.00 | 58 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 069.00 | 5 312.00 | 57 757.00 | 63 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -55 176.00 | -33 395.00 | | -55 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | -21 781.00 | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967.00 | -4 641.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 876.00 | 53 758.00 | | 50 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 3 123.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 1 029.00 | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 790.00 | 58 141.00 | | 55 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 757.00 | 53 500.00 | | 57 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 790.00 | 57 975.00 | | 55 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 398.00 | 147.00 | 35 545.00 | 35 398.00 |
FG Production vendue services | 6 161.00 | 2 275.00 | 8 436.00 | 6 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 558.00 | 2 422.00 | 43 980.00 | 41 558.00 |
FM Production stockée | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 988.00 | 1 158.00 | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 053.00 | 21 817.00 | | 49 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 445.00 | 43 598.00 | | 42 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | -21 781.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 559.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 559.00 | | 2 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 50.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | 6 376.00 | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 9 169.00 | 12 491.00 | | 9 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 260.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 310.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 283.00 | 6 691.00 | | 8 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 959.00 | 3 962.00 | | 4 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 069.00 | 21 033.00 | | 19 069.00 |