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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 2 753.00 | 1 938.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 692.00 | 2 753.00 | 1 938.00 | 4 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 253.00 | 2 753.00 | 53 500.00 | 56 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -33 395.00 | -37 837.00 | | -33 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 781.00 | 4 442.00 | | -21 781.00 |
DL TOTAL (I) | -4 641.00 | 17 140.00 | | -4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 758.00 | 53 685.00 | | 53 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 4 129.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 636.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 141.00 | 58 540.00 | | 58 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 500.00 | 75 679.00 | | 53 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 975.00 | 58 540.00 | | 57 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
FG Production vendue services | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
FM Production stockée | | | -10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 158.00 | 1 084.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -363.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 817.00 | 44 646.00 | | 21 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 598.00 | 40 203.00 | | 43 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 781.00 | 4 442.00 | | -21 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081.00 | | 2 235.00 | 5 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | | 4 692.00 | 2 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | | 2 235.00 | 2 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 621.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 621.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | 7 913.00 | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 12 491.00 | 7 783.00 | | 12 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750.00 | 5 250.00 | | 1 750.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | 6 639.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 670.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | 670.00 | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 691.00 | 7 928.00 | | 6 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 962.00 | 6 968.00 | | 3 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 033.00 | 27 585.00 | | 21 033.00 |