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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 1 882.00 | 843.00 | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 869.00 | 5 575.00 | 62 293.00 | 67 869.00 |
060 Stock marchandises | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
110 Total général Actif | 91 540.00 | 5 575.00 | 85 965.00 | 91 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 969.00 | 78 728.00 | | 80 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | | 2 246.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 019.00 | 80 973.00 | | 81 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 752.00 | 45 972.00 | | 47 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 905.00 | 2 631.00 | | 1 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | 1 248.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 21 338.00 | 21 381.00 | | 21 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 821.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 229.00 | 4 261.00 | | 4 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 179.00 | 417.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 897.00 | 89 732.00 | | 90 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 878.00 | -8 759.00 | | -9 878.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | 738.00 | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 163.00 | -10 573.00 | | -4 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 089.00 | | | 11 089.00 |