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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 3 889.00 | 372.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 435.00 | 6 614.00 | 61 822.00 | 68 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
110 Total général Actif | 82 011.00 | 6 614.00 | 75 397.00 | 82 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 858.00 | 90 287.00 | | 64 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 570.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 923.00 | 90 857.00 | | 64 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 396.00 | 48 865.00 | | 31 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 548.00 | 5 185.00 | | 2 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | 784.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 21 270.00 | 21 694.00 | | 21 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 365.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 455.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | 4 037.00 | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 850.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 171.00 | 96 331.00 | | 73 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 248.00 | -5 473.00 | | -8 248.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 543.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 604.00 | -4 930.00 | | -2 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |