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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 392.00 | | 807 392.00 | 807 392.00 |
CF Disponibilités | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 879.00 | | 1 196 879.00 | 1 196 879.00 |
CU Autres participations | 787 392.00 | | 787 392.00 | 787 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 656 625.00 | | | 656 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 207.00 | | | 1 193 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 879.00 | | | 1 196 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 392.00 | | | 807 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 392.00 | | | 807 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |