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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 392.00 | | 807 392.00 | 807 392.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 396 374.00 | | 396 374.00 | 396 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 944.00 | | 397 944.00 | 397 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 336.00 | | 1 205 336.00 | 1 205 336.00 |
CU Autres participations | 787 392.00 | | 787 392.00 | 787 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 736 125.00 | | | 736 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 014.00 | | | 1 201 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 336.00 | | | 1 205 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |