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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 601.00 | 15 764.00 | 21 837.00 | 37 601.00 |
040 Immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 729.00 | 15 764.00 | 205 965.00 | 221 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
110 Total général Actif | 247 161.00 | 15 764.00 | 231 397.00 | 247 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
252 Charges sociales | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 243.00 | | | 167 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 843.00 | | | 217 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 626.00 | | | 626.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |