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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 110.00 | 24 062.00 | 15 048.00 | 39 110.00 |
040 Immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 748.00 | 24 062.00 | 195 687.00 | 219 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
110 Total général Actif | 229 504.00 | 24 062.00 | 205 442.00 | 229 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
252 Charges sociales | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 366.00 | | | 164 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
294 Charges financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 239.00 | | | 223 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |